Eksport danych z wybranych programów
JPK_FA
Struktura plików JPK_FA została określona przez MF. Obecnie obowiązująca wersja plików to JPK_FA (4).
Pliki JPK_FA można wygenerować z programów fakturowych/sprzedażowych.
FA - faktura ustrukturyzowana
Struktura plików FA została określona przez MF. Obsługujemy wersja plików to FA (3).
Pliki FA (3) należy wygenerować z KSeF.
Jak wyeksportować dokumenty z KSeF?
instrukcja w trakcie opracowywania_poniżej stan na styczeń 2026
Zalogować się na konto w KSeF. Wejść na listę faktur i ustawić filtry by wyświetlić te faktury, które chcemy wyeksportować.
Na koniec kliknąć "Pokaż wyniki".
Zaznaczyć faktury na liście. Na chwilę obecną nie jest dostępne zbiorcze zaznaczenie więc trzeba zaznaczać przy każdej ręcznie tego ptaszka.
WAŻNE
Maksymalnie na jednej stronie może być 50 faktur (dolny prawy róg zrzutu). Także generując paczki trzeba generować każdą na 1 stronę faktur.
Przechodząc na kolejną stronę "gubimy" zaznaczenia z poprzedniej strony.
Kliknąć "Pobierz", a następnie wybrać "XML"
Zostanie pobrany plik "pack.zip". Do prawidłowego zaimportowania przez IDK należy rozpakować ten plik by stał się on zwykłym folderem z plikami xml.
Jak wygenerować token z KSeF?
Logujemy się do KSeF.
Następnie z zakładki Tokeny wybieramy -> Generuj token
Powinno pokazać się okno, gdzie uzupełniamy 'Nazwę tokena' (nazwa dowolna) oraz zaznaczamy uprawnienia.
Po wybraniu 'Generuj token', powinno pokazać się okno 'Generowanie tokena'
Czekamy chwilę i klikamy 'Odśwież'.
Powinno pokazać się okno z wygenerowanym tokenem.
Token kopiujemy i ZAPISUJEMY w bezpiecznym miejsu.
Wygenerowany token pojawi się na liście tokenów.
Subiekt EPP dla Biura Rachunkowego
Program Subiekt GT
Aby wyeksportować dokumenty do zaksięgowania w innym podmiocie lub biurze rachunkowym, należy:
W głównym menu programu wybrać opcję Narzędzia -> Komunikacja.
W oknie Komunikacja -> Wybór akcji zaznaczyć opcję Wyślij dane do biura rachunkowego i kliknąć przycisk Dalej.
W oknie Komunikacja -> Wybór okresu określić dowolny okres, z jakiego mają być wysłane dokumenty i kliknąć przycisk Dalej.
W oknie Komunikacja -> Wybór zakresu danych wskazać źródłowy magazyn, kasę i rachunek, z którego będą wysyłane operacje bankowe, a następnie kliknąć przycisk Dalej.
W oknie Komunikacja -> Wybór formatu (format EDI++ do biura z fakturami marża) oraz medium, w polu Plik wpisać ścieżkę bądź wskazać dowolną lokalizację oraz nazwę pliku wymiany i kliknąć przycisk Zakończ.
Powinien powstać plik *.epp.
Przykład:
Program Subiekt NEXO
Aby wyeksportować dokumenty do zaksięgowania w innym podmiocie lub biurze rachunkowym, należy:
W głównym menu programu wybrać zakładkę Komunikacja i wybrać opcję Wyślij dane do biura rachunkowego
W oknie Wyślij dokumenty do biura rachunkowego wybrać najnowszy dostępny format EDI++ [1], wybrać z listy Odobiorcę dokumentów [2] (jeśli jest pusta to należy utworzyć nowego odbiorcę w Konfiguracja -> Odbiorcy dokumentów). Następnie należy wybrać okres, za który mają być wyeksportowane dane [3] i wskazać lokalizację w jakiej ma się zapisać gotowy plik z danymi [4].
Pojawi się okno Dokumenty do wysłania, na którym można podejrzeć jakie dokumenty zostaną wyeksportowane do pliku. Jeśli wszystko się zgadza należy potwierdzić przyciskiem OK.
Komunikat potwierdzi poprawność eksportu dokumentów.
Powinien powstać plik *.epp.
Przykład:
Subiekt EPP z pozycjami
///W trakcie opracowywania
Przykład:
Optima
Eksport dokumentu jest możliwy bezpośrednio z poziomu formularza dokumentu z menu wyświetlanego pod przyciskiem strzałki 'Funkcje dodatkowe' w pasku zadań.
Przy eksporcie należy wskazać plik, w którym zapisany będzie dokument.
Domyślną ścieżkę dostępu do katalogu można wpisać w Konfiguracji stanowiska/Handel/Parametry: Eksport dokumentów – katalog dla plików XML.
W pliku zapisywane są wszystkie informacje z eksportowanego dokumentu:
- pozycje (ilość, cena, wartość),
- kontrahent,
- płatności.
Wapro (Wf-Mag)
-
Z menu głównego programu wybieramy Inne -> Wymiana danych -> eksport do programu Wapro-Fakir. Powinna pojawić się formatka 'Generacja dekretów do systemu WAPRO fakir'.
-
Wybieramy zakładkę 'Eksport dokumentów (wer.2)'.
-
Ustawiamy parametr -> Baza z systemem WAPRO-Fakir -> na rozłączna.
-
Wybieramy dokumenty klikając na odpowiednie ikonki, wybieramy te, które mają być eksportowane.
-
Następnie wybieramy 'Eksportuj dokumenty'.
6.Zawartość eksportowanego pliku: wskazane dokumenty (wersja pełna),
7.Zawartość pliku: wszystko odznaczone,
8.Nazwa pliku XML – wybrać dowolne miejsce i nazwę,
9.Parametry:
-
odśwież struktury eksportu – zaznaczone,
-
ustaw znacznik księgowania na dokumentach - ODZNACZONE(!),
-
formatuj plik eksportu – odznaczone,
-
kompresuj plik eksportu – odznaczone,
-
pomiń zaksięgowane dokumenty – zaznaczone.
I już. Klikamy Dalej, program rozpocznie eksport dokumentów do pliku.
Format 3.0
Przykład na podstawie Symfonia Handel Sprzedaż i Magazyn 2.0.
Dane można eksportować z poszczególnych kartotek:
- dokumentów sprzedaży,
- dokumentów zakupu,
- dokumentów magazynowych.
Dla zaznaczonych dokumentów wybieramy Operacje -> Eksport danych
Wskazujemy 'Eksport format 3.0 - Do programu księgowego i centrali firmy' i zapisujemy plik w wybranym katalogu.
Plik będzie miał postać dokumentu tekstowego:
W przypadku dokumentów płatności, ścieżka eksportu jest trochę dłuższa.
W kartotece płatności wybieramy Zestawienia -> Raporty płatności...
Na oknie określamy za jaki okres chcemy eksportować dane i klikamy OK.
Dopiero tutaj zaznaczamy dokumenty do eksportu (jeżeli wszystkie z wybranego okresu klikamy Ctrl+a).
Następnie wybieramy Operacje -> Eksport danych i wskazujemy jw. 'Eksport format 3.0 - ...'
Fakturownia
Będąc zalogowanym na stronie Fakturownia.pl przechodzimy do Przychody/Faktury ->Faktury.
Następnie w prawym górnym rogu wybieramy Eksport/Wydruki -> Eksport do XML.
Otrzymamy plik:
iHurt
Dane należy wyeksportować do pliku xml w formacie dla programu Optima CDN.